Mudanças entre as edições de "Financeiro"
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| + | * [[Financeiro - Lançamentos|Lançamentos]] - importação de documentos externos e lançamentos manuais | ||
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== Consolidação de extrato bancário == | == Consolidação de extrato bancário == | ||
Edição das 18h43min de 2 de março de 2021
Passos a serem seguidas na rotina do financeiro:
Plano de Contas
O ContaHUB possui um plano de contas gerencial, cujas contas possuem um código hierarquico mnemônico (com letras - ex: "A.B.BB") para a acumulação de valores contábeis.
Em contabilidade, temos algo semelhante, mas que utiliza códigos numéricos. Ex: "1.1.1.001.001".
Cada operação no sistema (uma venda, uma compra, uma perda de mercadoria), equivale a um ou mais lançamentos nessa contabilidade.
Veja com mais detalhe a descrição das informações no Plano de Contas.
Partidas dobradas
Lançamentos
Um lançamento é a representação de uma operação no sistema contendo, além de descrição e valor, outros dados importantes:
- Data - data da competência do lançamento (uma data de uma compra, data de um pagamento, data de um depósito, data de contração de uma obrigação, etc...)
- CC.Origem - Conta do plano de contas de onde saem os recursos
- CC.Destino - Conta do plano de contas de onde onde entrarão os recursos
- Documentos de Entrada/Saída - Identificador (não necessariamente único) do lançamento, importado, por exemplo, de um extrato bancário
- Dados operacionais - Identificador da compra, do turno, da venda, do produto e/ou do grupo a que se refere o lançamento
- Tipo - forma como o lançamento foi alimentado no sistema:
- Manual
- Venda | Grupo
- Venda | Produto
- Venda | Taxa
- Pag | Recebimento
- Pag | Deposito
- Pag | Taxa
- Compra | Duplicata
- Compra | Grupo
- Compra | Produto
- Estoque | Grupo
- Estoque | Produto
- Desconto | Total
- Desconto | Parcial
- Banco | Extrato
- Cartao | Extrato
- RH | Folha
- Excel | Manual
- Ajuste
- Contagem
- Telegram
Os lançamentos no ContaHUB podem ser gerados por meio de três rotinas:
- Caixa - operações do caixa em dinheiro
- Classificação - geração de lançamentos contábeis a partir dos dados operacionais
- Lançamentos - importação de documentos externos e lançamentos manuais
Classificação
A classificação é a rotina de geração dos lançamentos contábeis, a partir dos dados operacionais do sistema.
Consolidação de extrato bancário
Importação do extrato
Batimento de saldo
Classificação de caixa
Consolidação de recebíveis
Importação do extrato da adiquirente
É possível importar o extrato das adiquirentes para fazer o batimento com os pagamentos recebidos e registrados no sistema.
Classificação de recebíveis
Conferência de lançamento bancário
Classificação de descontos
Um desconto é uma operação onde o estabelecimento nao paga nem recebe nenhum valor de ninguém, portanto, não há nenhum movimento financeiro.
Porém, é interessante mapear os diversos tipos de descontos e mensurar os valores em cada um deles.
Acesse as Contas de desconto no Plano de Contas.
Para isso, há uma rotina de classificação desses valores de descontos aplicados em vendas do dia:
Classificação de vendas
Classificação de compras
sempre depois de recebida
