Financeiro :: Classificação

Na classificação acontece a geração dos lançamentos contábeis, a partir dos dados operacionais do sistema.

Tipos

A tela trás todo o movimento do sistema, por data, que podem dar origem aos lançamentos e têm os seguintes tipos:

Caixa

Todos os valores lançados no caixa dos turnos (sangrias ou provisões) pelo operador no salão, são alimentados como lançamentos para uma conta de caixa no plano de contas (ex: A.Cx), mas sem determinação de conta destino (da despesa ou receita).

Na tela de classificação de lançamentos do caixa, a retaguarda deve alimentar a conta de destino para apuração correta das despesas:

veja que, neste caso, a conta D.P.Extra já foi preenchida automaticamente mas o lançamento do UBER não

É possível configurar um |padrão de reconhecimento na conta destino, de forma a simplificar e automatizar ao máximo a tarefa de classificação, assim como já estava na conta D.P.Extra e combinado com a equipe que opera o caixa para utilizar a palavra "freela" na descrição da sangria:

Se a frequencia de uso de Uber (ou 99 ou taxi) for muito grande, pode-se também colocar isso na conta de D.P.Transp (despesa de transporte com pessoal). Lembrando sempre que se essa palavra aparecer em um extrato bancário, por exemplo, essa conta será sugerida pelo sistema.

A retaguarda deve, então, alimentar as contas destino e salvar os registros.

Aprendizado (Padrão de reconhecimento)

Produto

O sistema vem preparado para decidir as contas de lançamento dos produtos (em uma compra, em movimentação de estoque ou em uma venda) utilizando o código NCM da mercadoria.

Na imagem acima, vemos que a Cachaça Ypioca será apurada na conta de estoque de "Aguardente". O NCM 22084000 identificou isso. Porém, esse mesmo NCM é utilizado para RUN e outras bebidas destiladas de cana. Se a Cachaça for um produto relevante para o estabelecimento e este quiser separá-la em outra conta, se for interessante ter as apurações de cachaça e run separadas, pode colocar no cadastro da CACHACA uma conta separada:

Uma outra forma de fazer isso, é ensinar na própria tela da classificação:

Coloca-se a outra conta desejada (que não é a mesma que o NCM trouxe) e informa P na coluna aprender. O efeito é exatamente o mesmo que alterar no cadastro do produto, quando o botão SALVAR for clicado.

IMPORTANTE: a ordem de decisão da conta a ser lançada se dará por: Conta configurada no Produto, Conta configurada no Grupo e, por último, pelo NCM.

Forma de Pagamento

Vamos ver como configurar uma forma de pagamento na classificação de recebíveis por meio da coluna de aprendizado. Usaremos como exemplo um lançamento cuja a forma de pagamento foi o PIX.

Primeiro classificamos este lançamento na devida conta e colocamos "F" na coluna de aprendizado, para que o sistema aprenda esta forma de pagamento:

Outra alternativa é configurar a forma de pagamento direto na tabela de formas de pagamento. Para isso vamos em Menu principal > Configurações > Tabelas. Então escolhemos a opção "forma de pagamento" e, na coluna "CC- Recebível", colocamos a denomicação da conta:

Para desagrupar os lançamentos das "Formas de Pagamento", coloca-se "S" na coluna "Individual":